本站讯息，8月12日，浦银安盛盛泰纯债债券A最新单元净值为1.1366元，累计净值为1.2515元，较前一往复日下落0.02%。历史数据露出该基金近1个月上升0.13%，近3个月上升0.48%开yun体育网，近6个月上升1.07%，近1年上升2.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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浦银安盛盛泰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比86.57%，现款占净值比0.06%。

资料显示，鹤21转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第 六年 2.0%。），对应正股名仙鹤股份，正股最新价为16.47元，转股开始日为2022年5月23日，转股价为19.49元。

资料显示，泉峰转债信用级别为“A+”，债券期限6年（票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。），对应正股名泉峰汽车，正股最新价为7.95元，转股开始日为2022年3月22日，转股价为7.89元。

该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月14日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢5.97%。

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